Автоматизация управления финансами, сущность и проблематика

6. Бухгалтерский учет:

· передает в текущее финансовое планирование данные о фактических остатках по счетам бухгалтерского учета;

· передает в оперативный учет платежей данные по движению денег по кассе;

· получает из оперативного управления платежами распоряжения на перечисление денежных средств или готовые платежные документы, а также сведения о предстоящих взаимозачетах для подготовки актов сверки взаимных расчетов.